Empresa: INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE Folha: 0001 C.N.P.J.: 21.221.657/0001-59 Emissão: 07/10/2021 Balanço encerrado em: 31/12/2020 Hora: 13:18:45 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição Saldo Atual 1 1 ATIVO 144.136,09D 2 1.01 CIRCULANTE 110.721,16D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 107.982,16D 100 1.01.01.08 BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 16.264,35D 102 1.01.01.08.00002 BANCO DO BRASIL C/C 14346-4 16.264,35D 116 1.01.01.09 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 38.115,19D 118 1.01.01.09.00002 POUPANÇA BANCO DO BRASIL CT. 14346-4 38.115,19D 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 53.602,62D 135 1.01.01.10.00003 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL BF SIMPLES 14346-4 53.602,62D 187 1.01.02 ADIANTAMENTOS 2.739,00D 199 1.01.02.08 ADIANTAMENTOS FORNECEDORES 2.739,00D 200 1.01.02.08.00001 ADIANT. ALUIZIO JOSE DE LIMA (COMÉRCIO) 2.453,00D 201 1.01.02.08.00002 ADIANT. GUARULTRA (COMÉRCIO) 286,00D 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 33.414,93D 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 33.414,93D 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16924/2018 33.414,93D 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 15.360,21D 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 18.054,72D 282 2 PASSIVO 144.136,09C 283 2.01 CIRCULANTE 87.961,41C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 87.961,41C 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 19.145,64C 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 15.476,45C 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 3.112,63C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 529,00C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 27,56C 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 13.475,32C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 8.560,34C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 4.368,90C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 546,08C 359 2.01.01.07 PROVISÃO 53.945,40C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 14.694,43C 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 39.250,97C 363 2.01.01.08 RETENÇÕES NA FONTE 593,80C 368 2.01.01.08.00005 IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER 593,80C 377 2.01.01.11 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 801,25C 378 2.01.01.11.00001 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 245,22C 379 2.01.01.11.00002 CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 408,00C 382 2.01.01.11.00005 CONTAS DE INTERNET A PAGAR 148,03C 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 22.759,75C 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 22.759,75C 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT EXERCICIO 20.500,22D 459 2.03.04.01.00001 DEFICIT DO EXERCICIO 20.500,22D 461 2.03.04.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 43.259,97C 462 2.03.04.02.00001 SUPERÁVIT ACUMULADO 43.259,97C 594 2.09 CONTROLE DE BENS 33.414,93C 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 33.414,93C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS 33.414,93C 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 15.360,21C 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE MOBILIÁRIOS 18.054,72C A Organização, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados. INSTITUICAO EDUCACIONAL Assinado de forma digital por CIDADANIA E INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA IRIS DANTAS Assinado de forma digital por IRIS E ESPORTE:21221657000159 DANTAS SANTANA:16032508838 ESPORTE:21221657000159 Dados: 2021.10.07 13:57:41 -03'00' SANTANA:16032508838 Dados: 2021.10.07 13:59:08 -03'00' _______________________________________ _______________________________________ ANDERSON DE OLIVEIRA CARVALHO IRIS DANTAS SANTANA PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2 CPF: 379.021.868-56 CPF: 160.325.088-38 Empresa: INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE Folha: 0001 C.N.P.J.: 21.221.657/0001-59 Número livro: 0001 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Emissão: 07/10/2021 CONSOLIDADO Hora: 13:42:10 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 147.560,57D 2.578.952,26 2.582.376,74 144.136,09D CIRCULANTE 2 1.01 CIRCULANTE 114.405,90D 2.578.692,00 2.582.376,74 110.721,16D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 102.298,76D 2.576.239,00 2.570.555,60 107.982,16D BANCOS CONTAS MOVIMENTO BANCOS 100 1.01.01.08 CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO COM RESTRIÇÃO - - EDUCAÇÃO 0,00 1.718.651,51 1.702.387,16 16.264,35D EDUCAÇÃO 102 1.01.01.08.00002 BANCO DO BRASIL C/C 14346-4 0,00 1.718.651,51 1.702.387,16 16.264,35D BANCOS 116 1.01.01.09 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM CONTAS POUPANÇA RESTRIÇÃO COM RESTRIÇÃO - - EDUCAÇÃO 24.342,81D 106.056,97 92.284,59 38.115,19D EDUCAÇÃO 118 1.01.01.09.00002 POUPANÇA BANCO DO BRASIL CT. 14346-4 24.342,81D 106.056,97 92.284,59 38.115,19D BANCOS 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM CONTA APLICAÇÃO RESTRIÇÃO COM RESTRIÇÃO - - EDUCAÇÃO 77.955,95D 751.530,52 775.883,85 53.602,62D EDUCAÇÃO 134 1.01.01.10.00002 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CT. 14346-4 77.955,95D 614.474,31 692.430,26 0,00 APLICAÇÃO BANCO DO 135 1.01.01.10.00003 BRASIL BF SIMPLES APLICAÇÃO 14346-4 BANCO DO BRASIL BF SIMPLES 14346-4 0,00 137.056,21 83.453,59 53.602,62D 187 1.01.02 ADIANTAMENTOS 12.107,14D 2.453,00 11.821,14 2.739,00D ADIANTAMENTOS 193 1.01.02.07 RH ADIANTAMENTOS RH 8.519,44D 0,00 8.519,44 0,00 195 1.01.02.07.00002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 8.519,44D 0,00 8.519,44 0,00 ADIANTAMENTOS 199 1.01.02.08 FORNECEDORES ADIANTAMENTOS FORNECEDORES 3.587,70D 2.453,00 3.301,70 2.739,00D 200 1.01.02.08.00001 ADIANT. ALUIZIO JOSE DE LIMA (COMÉRCIO) 3.301,70D 2.453,00 3.301,70 2.453,00D ADIANT. GUARULTRA 201 1.01.02.08.00002 ADIANT. GUARULTRA (COMÉRCIO) (COMÉRCIO) 286,00D 0,00 0,00 286,00D 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 33.154,67D 260,26 0,00 33.414,93D 257 1.02.04 DE TERCEIROS IMOBILIZADO DE TERCEIROS IMOBILIZADO 33.154,67D 260,26 0,00 33.414,93D 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 33.154,67D 260,26 0,00 33.414,93D Nº 16924/2018 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 15.099,95D 260,26 0,00 15.360,21D 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 18.054,72D 0,00 0,00 18.054,72D PASSIVO 282 2 PASSIVO 147.560,57C 2.461.386,32 2.457.961,84 144.136,09C 283 2.01 CIRCULANTE 71.145,93C 2.420.385,88 2.437.201,36 87.961,41C CONTAS A PAGAR 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 83.427,68C 1.528.842,20 1.533.375,93 87.961,41C 285 2.01.01.01 FORNECEDORES 0,00 56.777,46 56.777,46 0,00 CESTA 10001 BASICA BRASIL COMERCIO 2.01.01.01.00002 CESTA DEBASICA ALIMENTOS BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS 0,00 23.165,55 23.165,55 0,00 10002 2.01.01.01.00003 ELENISE CRISTINA MARQUES 0,00 1.249,70 1.249,70 0,00 CAC DOS 10003 SANTOS MATERIAIS PARA 2.01.01.01.00004 CAC DOS CONSTRUÇÃO SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 0,00 24,70 24,70 0,00 10004 2.01.01.01.00005 GUARULTRA COMERCIO DE GAS 0,00 260,00 260,00 0,00 MARCOS ANTONIO LIRA PAZ 10005 2.01.01.01.00006 MARCOS ANTONIO LIRA PAZ 0,00 13.579,06 13.579,06 0,00 10006 2.01.01.01.00007 SANTA INES EQUIPAMENTOS 0,00 362,40 362,40 0,00 CAC DOS 10007 SANTOS MATERIAIS PARA 2.01.01.01.00008 CAC DOS CONSTRUÇÃO SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 0,00 158,60 158,60 0,00 10008 2.01.01.01.00009 GABRIELA PARO ACESSORIOS 0,00 390,00 390,00 0,00 SERRALHERIA ARTISTICA CORDEIRO 10009 2.01.01.01.00010 SERRALHERIA ARTISTICA CORDEIRO 0,00 13.200,00 13.200,00 0,00 10017 2.01.01.01.00018 EDU TINTAS EIRELI EPP 0,00 3.399,60 3.399,60 0,00 FONECAR TELEC. 10019 2.01.01.01.00020 FONECAR TELEC. 0,00 337,65 337,65 0,00 10020 2.01.01.01.00021 MAGAZINE LUIZA 0,00 260,26 260,26 0,00 FORTEMIX 10021 2.01.01.01.00022 FORTEMIX 0,00 389,94 389,94 0,00 286 2.01.01.02 PRESTADORES DE SERVIÇOS 0,00 35.811,50 35.811,50 0,00 JOSE 20001BRASIL NETO 2.01.01.02.00003 JOSE BRASIL NETO 0,00 4.024,00 4.024,00 0,00 20002 2.01.01.02.00004 SODEXO 0,00 503,20 503,20 0,00 ALKATEL COMERCIO E CONSERTOS 20003 2.01.01.02.00005 ALKATEL COMERCIO E CONSERTOS 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 20004 2.01.01.02.00006 ROGER FERREIRA 0,00 3.276,00 3.276,00 0,00 JEFFERSON DESTRO CARVALHO JEFFERSON DESTRO CARVALHO 20005 2.01.01.02.00007 0,00 2.450,00 2.450,00 0,00 20006 2.01.01.02.00008 ONLINE CERTIFICADORA 0,00 758,00 758,00 0,00 ZECA 20007PRAGMATICO 2.01.01.02.00009 REFORMAS ZECA PRAGMATICO REFORMAS 0,00 18.400,00 18.400,00 0,00 20008 2.01.01.02.00010 VALE ALIMENTAÇÃO 0,00 5.200,30 5.200,30 0,00 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES (contaCOM universal) FUNCIONÁRIOS (conta universal) 21.092,27C 1.029.091,88 1.027.145,25 19.145,64C 291 2.01.01.03.00003 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 461.084,34 461.084,34 0,00 SALÁRIOS A PAGAR 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 14.816,80C 392.403,03 393.062,68 15.476,45C 293 2.01.01.03.00005 FÉRIAS 0,00 21.067,29 21.067,29 0,00 13º 294 SALÁRIO 2.01.01.03.00006 13º SALÁRIO 0,00 53.992,77 53.992,77 0,00 296 2.01.01.03.00008 VALE TRANSPORTE 0,00 3.239,45 3.239,45 0,00 INSS 308RETIDO FONTE 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 5.662,04C 43.317,55 40.768,14 3.112,63C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 279,20C 1.738,03 1.987,83 529,00C CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 334,23C 4.469,71 4.163,04 27,56C 328 2.01.01.03.00040 ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 36.514,08 36.514,08 0,00 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 329 2.01.01.03.00041 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 0,00 3.385,42 3.385,42 0,00 331 2.01.01.03.00043 SEGURO DE VIDA 0,00 5.454,75 5.454,75 0,00 HOMOLOGAÇÃO 333 2.01.01.03.00045 HOMOLOGAÇÃO 0,00 30,00 30,00 0,00 334 2.01.01.03.00046 BEM ESTAR SOCIAL 0,00 2.395,46 2.395,46 0,00 ENCARGOS parte empresa 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 25.292,41C 179.753,61 167.936,52 13.475,32C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 16.564,33C 133.096,14 125.092,15 8.560,34C FGTS 348S/2.01.01.04.00002 FOLHA DE PAGAMENTO FGTS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 8.101,25C 41.816,21 38.083,86 4.368,90C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 626,83C 4.841,26 4.760,51 546,08C PROVISÃO 359 2.01.01.07 PROVISÃO 35.640,17C 130.255,37 148.560,60 53.945,40C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 16.504,24C 63.463,13 61.653,32 14.694,43C Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE Folha: 0002 C.N.P.J.: 21.221.657/0001-59 Número livro: 0001 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Emissão: 07/10/2021 CONSOLIDADO Hora: 13:42:10 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 361 2.01.01.07.00002 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 66.792,24 66.792,24 0,00 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 19.135,93C 0,00 20.115,04 39.250,97C RETENÇÕES NA FONTE 363 2.01.01.08 RETENÇÕES NA FONTE 862,03C 7.393,83 7.125,60 593,80C 366 2.01.01.08.00003 ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER 268,23C 268,23 0,00 0,00 IRRF 368RETIDO S/ ALUGUEL 2.01.01.08.00005 A IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER RECOLHER 593,80C 7.125,60 7.125,60 593,80C 377 2.01.01.11 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 540,80C 87.434,85 87.695,30 801,25C CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONTAS 378 2.01.01.11.00001 A PAGARDE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 367,34C 2.265,42 2.143,30 245,22C 379 2.01.01.11.00002 CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 0,00 1.151,72 1.559,72 408,00C CONTAS DE INTERNET A PAGAR CONTAS DE INTERNET A PAGAR 382 2.01.01.11.00005 173,46C 2.240,03 2.214,60 148,03C 383 2.01.01.11.00006 ALUGUEL A PAGAR 0,00 58.032,68 58.032,68 0,00 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 384 2.01.01.11.00007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 23.745,00 23.745,00 0,00 388 2.01.01.12 OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 0,00 2.323,70 2.323,70 0,00 TARIFAS BANCÁRIAS 389 2.01.01.12.00001 TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 2.011,70 2.011,70 0,00 390 2.01.01.12.00002 IOF APLICAÇÃO 0,00 35,57 35,57 0,00 IR SOBRE APLICAÇÃO 391 2.01.01.12.00003 IR SOBRE APLICAÇÃO 0,00 276,43 276,43 0,00 415 2.01.03 RECURSOS DE PROJETOS 12.281,75D 891.543,68 903.825,43 0,00 SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 420 2.01.03.03 SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 12.281,75D 891.543,68 903.825,43 0,00 421 2.01.03.03.00001 PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16924/2018 12.281,75D 891.543,68 903.825,43 0,00 PATRIMONIO 453 2.03 LIQUIDO PATRIMONIO LIQUIDO 43.259,97C 41.000,44 20.500,22 22.759,75C 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 43.259,97C 41.000,44 20.500,22 22.759,75C SUPERÁVIT OU DÉFICIT 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT EXERCICIO EXERCICIO 0,00 20.500,22 0,00 20.500,22D 459 2.03.04.01.00001 DEFICIT DO EXERCICIO 0,00 20.500,22 0,00 20.500,22D SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 461 2.03.04.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 43.259,97C 20.500,22 20.500,22 43.259,97C 462 2.03.04.02.00001 SUPERÁVIT ACUMULADO 43.259,97C 0,00 0,00 43.259,97C DÉFICIT DO EXERCÍCIO 463 2.03.04.02.00002 DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 20.500,22 20.500,22 0,00 594 2.09 CONTROLE DE BENS 33.154,67C 0,00 260,26 33.414,93C CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 33.154,67C 0,00 260,26 33.414,93C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS 33.154,67C 0,00 260,26 33.414,93C CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 15.099,95C 0,00 260,26 15.360,21C 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE MOBILIÁRIOS 18.054,72C 0,00 0,00 18.054,72C RECEITAS 470 3 RECEITAS 0,00 950.680,43 950.680,43 0,00 471 3.01 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 946.716,79 946.716,79 0,00 RECEITAS COM 472 3.01.01 RESTRIÇÃO RECEITAS COM RESTRIÇÃO 0,00 946.716,79 946.716,79 0,00 474 3.01.01.02 SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 0,00 946.716,79 946.716,79 0,00 BÁSICA PARCERIA TERMO DE 475 3.01.01.02.00001 COLABORAÇÃO NºTERMO PARCERIA 16924/2018 DE COLABORAÇÃO Nº 16924/2018 0,00 891.543,68 891.543,68 0,00 596 3.01.01.02.00002 (-) DEDUÇÃO REPASSE VERBA 0,00 55.173,11 55.173,11 0,00 RECEITA FINANCEIRA 489 3.02 RECEITA FINANCEIRA 0,00 1.563,64 1.563,64 0,00 490 3.02.01 RECEITA FINANCEIRA 0,00 1.563,64 1.563,64 0,00 RENDIMENTOS 491 3.02.01.01CONTA RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA POUPANÇA 0,00 761,49 761,49 0,00 492 3.02.01.01.00001 RENDIMENTO BB POUPANÇA 0,00 761,49 761,49 0,00 RENDIMENTOS 494 3.02.01.02CONTA APLICAÇÃO RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 0,00 394,30 394,30 0,00 495 3.02.01.02.00001 RENDIMENTO BB APLICAÇÃO 0,00 394,30 394,30 0,00 DOAÇÕES 505 3.02.01.06 DOAÇÕES 0,00 407,85 407,85 0,00 506 3.02.01.06.00001 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 0,00 407,85 407,85 0,00 CREDITOS 514 3.03 CREDITOS 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 515 3.03.01 CREDITO BENEFICIOS 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 BENEFICIO 521 3.03.01.03 BENEFICIO 0,00 600,00 600,00 0,00 523 3.03.01.03.00002 BENEFICIO BEM ESTAR SOCIAL/MATERNIDADE 0,00 600,00 600,00 0,00 RECEITAS DE INDENIZAÇÕES 531 3.03.01.07 RECEITAS DE INDENIZAÇÕES 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 532 3.03.01.07.00001 RESGATE DE SEGURO 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 DESPESAS 533 4 DESPESAS 0,00 966.829,13 966.829,13 0,00 534 4.01 ADMINISTRATIVAS 0,00 964.337,46 964.337,46 0,00 DESPESAS COM 535 4.01.01 PROJETOS DESPESAS COM PROJETOS 0,00 964.337,46 964.337,46 0,00 536 4.01.01.01 DESPESAS - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0,00 964.337,46 964.337,46 0,00 16924/2018 DESPESA COM PESSOAL 537 4.01.01.01.00001 DESPESA COM PESSOAL 0,00 801.241,63 801.241,63 0,00 538 4.01.01.01.00002 CUSTOS INDIRETOS 0,00 163.095,83 163.095,83 0,00 DESPESAS 552 4.02 OPERACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 2.491,67 2.491,67 0,00 553 4.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 2.491,67 2.491,67 0,00 DESPESAS COM 556 4.02.01.02 MULTA E JUROS DESPESAS COM MULTA E JUROS 0,00 2.367,67 2.367,67 0,00 557 4.02.01.02.00001 MULTA E JUROS DIVERSAS 0,00 2.367,67 2.367,67 0,00 PERDAS DIVERSAS 566 4.02.01.05 PERDAS DIVERSAS 0,00 124,00 124,00 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE Folha: 0003 C.N.P.J.: 21.221.657/0001-59 Número livro: 0001 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Emissão: 07/10/2021 CONSOLIDADO Hora: 13:42:10 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 567 4.02.01.05.00001 PERDA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 124,00 124,00 0,00 RESULTADO 588 7 RESULTADO 0,00 916.007,54 916.007,54 0,00 589 7.01 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 916.007,54 916.007,54 0,00 RESULTADO 590 7.01.01DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 916.007,54 916.007,54 0,00 591 7.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 916.007,54 916.007,54 0,00 RESULTADO DO EXERCÍCIO 593 7.01.01.01.00001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 916.007,54 916.007,54 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE Folha: 0001 C.N.P.J.: 21.221.657/0001-59 Número livro: 0001 CONSOLIDADO Emissão: 07/10/2021 Hora: 13:45:23 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020 Descrição Saldo Atual RECEITAS EDUCAÇÃO TERMO DE COLAB. Nº 16924/2018 892.699,47 PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16924/2018 891.543,68 RENDIMENTO BB POUPANÇA 761,49 RENDIMENTO BB APLICAÇÃO 394,30 (-) DEDUÇÃO REPASSE VERBA (55.173,11) (-) DEDUÇÃO REPASSE VERBA (55.173,11) RECEITAS RECURSOS PROPRIOS 2.807,85 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 407,85 BENEFICIO BEM ESTAR SOCIAL/MATERNIDADE 600,00 RESGATE DE SEGURO 1.800,00 DESPESAS EDUCAÇÃO TERMO DE COLAB. Nº 16924/2018 (858.466,76) DESPESA COM PESSOAL (695.246,93) CUSTOS INDIRETOS (163.095,83) PERDA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA (124,00) DESPESAS RECURSOS PROPRIOS (2.367,67) MULTA E JUROS DIVERSAS (2.367,67) DÉFICIT DO EXERCÍCIO (20.500,22) Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2020 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0001-59 NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE A INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE – IECE é uma OSC- ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo de ordem social que busquem garantir o bem-estar e a justiça social, objetivando atuar de forma prioritária na área da educação. CNPJ – MATRIZ 21.221.657/0001-59 – Não apresentou Movimentação Financeira e Operacional Matriz aberta para execução de projetos sociais e educação No endereço Rua José Maria Dias da Silva, 191 – Parque Mikail – Guarulhos - SP CNPJ – FILIAL 21.221.657/0002-30 – Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Filial Aberta para Execução de Projetos Educacionais e Sociais No endereço Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 72 – Parque Mikail – Guarulhos- SP NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Na elaboração das demonstrações financeiras da Organização adotou a Lei n° 11.638/2007, que alterar os artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis às Organizações sem Fins Lucrativos, especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associações sem finalidade de lucros. A escrituração contábil e o Projeto de Creche foram realizados na Filial e consolidados na Matriz. NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000) A Organização, tem contratado escritório contábil terceirizado que mantêm um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. A documentação contábil da ORGANIZAÇÃO é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil que ficam arquivadas em no escritório administrativo da Matriz. A documentação contábil é hábil, revestida das características essenciais definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A ORGANIZAÇÃO mantém em boa ordem a documentação contábil. A Organização emite Carta de Responsabilidade, para o escritório contábil contratado anualmente. NOTA 4 – CRITERIOS DE APURAÇÃO RECEITA E DESPESA As Receitas referentes a Termos/Convênios/Contratos, são apropriadas quando da entrada dos recursos, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa. As Despesas são apropriadas pelo regime de competência. NOTA 5 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e saldo bancários em 31/12/2020, estes recursos possuem características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata. Conta 1.01.01.08.00002 Conta Corrente Banco do Brasil R$ 16.264,35 Conta 1.01.01.09.00002 Conta Poupança Banco do Brasil R$ 38.115,19 b) Aplicações de Liquidez Imediata: O valor demonstrado representa o valor do saldo da Aplicação disponível em 31/12/2020 Conta 1.01.01.10.00003 Conta Aplicação Banco do R$ 53.602,62 Brasil Os valores do rendimento estão demonstrados nas contas de resultado c) Contas de Adiantamento: Registra valores antecipados de pagamentos do próximo exercício. Conta 1.01.02.08.00001 Adiant. Aluízio Jose de Lima R$ 2.453,00 Conta 1.01.02.08.00002 Adiant. Guarultra R$ 286,00 d) Imobilizado de Terceiros – Registra bens imobilizados em uso da Organização que foram adquiridos com Recursos de Públicos, através de Termo de Colaboração Nº 16924/2018 - Firmado com a Secretaria de Educação, que após a aquisição, foi devidamente elaborado Termo de Doação e Termo de Tombamento e protocolado junto ao Órgão Competente. Conta 1.02.04.01.00005 Maquinas e Equipamentos R$ 15.360,21 Conta 1.02.04.01.00008 Moveis e Utensílios R$ 18.054,72 NOTA 6 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL) A Organização, não possui ativos Imobilizados e Intangíveis. Os Ativos Imobilizados usados pela a Organização são doados pela Administração Pública, vinculados ao Termo de Colaboração nº 000724/2019 e controlados em Contas de Controle de Bens de Terceiros. NOTA 07 – PASSSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial, as despesas são apropriadas em regime de competência. NOTA 8 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE) Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais. e) Obrigações com funcionários: Registra valores e saldos a pagar referente a folha de pagamento, incluindo férias entre outros. Conta 2.01.01.03.00004 Salários e Ordenados R$ 15.476,45 Conta 2.01.01.03.00020 INSS retido Folha R$ 3.112,63 Conta 2.01.01.03.00021 IRRF sob Folha R$ 529,00 Conta 2.01.01.03.00037 Contribuição Assistencial R$ 27,56 f) Encargos parte empresa: Registra valores a recolher de encargos de responsabilidade da organização. Conta 2.01.01.04.00001 INSS Parte Empresa R$ 8.560,34 Conta 2.01.01.04.00002 FGTS R$ 4.368,90 Conta 2.01.01.04.00003 PIS R$ 546,08 g) Provisão de Férias/FGTS Rescisório: Registra provisionamentos com base nos direitos adquiridos pelos empregados e são baixadas conforme o pagamento até a data do balanço. Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. A Organização mantém valores em conta poupança reservados para pagamento destas obrigações. Conta 2.01.01.07.00001 Provisão de Férias R$ 14.694,43 Conta 2.01.01.07.00003 Provisão FGTS Rescisório R$ 39.250,97 h) Obrigações Administrativas: Registra valores e saldos a pagar referente a despesas administrativas fixas. Conta 2.01.01.08.00005 IRRF sob aluguel R$ 593,80 Conta 2.01.01.11.00001 Conta de energia elétrica R$ 245,22 Conta 2.01.01.11.00002 Conta de água R$ 408,00 Conta 2.01.01.11.00005 Conta de internet R$ 148,03 NOTA 9- PATRIMÔNIO LÍQUIDO O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência. i) Patrimônio Liquido - Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas são provenientes da Parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, Rendimentos de Aplicações Financeiras e Doações, para a execução dos serviços de atendimento a creche as Despesas são prevista em Plano de Trabalho, para que assim possam ser confiavelmente mensurados. Todos os valores realizados são reconhecidos como resultado. Conta 2.03.04.02.00001 Superávit Exercício Anterior R$ 43.259,97 Conta 2.03.04.01.00001 Déficit Exercício R$ 20.500,22 QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2020 Conta 2.09.01.01.00002 Controle de Maquinas e Equipamento R$ 15.360,21 Conta 2.09.01.01.00003 Controle de Mobiliários R$ 18.054,72 NOTA 10 – AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES Conforme Lei 6.404, artigo 186, havendo ajuste de anos anteriores os mesmos serão escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores. Os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela ASSOCIAÇÃO. Não houve ajuste de anos anteriores a serem escriturados. NOTA 11 – SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS PÚBLICOS/PARCERIAS Resolução CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07) São recursos financeiros provenientes de convênios e parcerias firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré- determinadas. Periodicamente, a ORGANIZAÇÃO presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, através de prestações de contas, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios e termos firmados estão de acordo com o estatuto social da ORGANIZAÇÃO e as despesas de acordo com suas finalidades. A Organização cumpre o Comunicado SDG Nº 016/2018 e 019/2018 do Tribunal de contas do Estado de São Paulo, que dá diretrizes para a Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei reguladoras da Transferência e do Acesso à Informação, divulgando em nosso site toda a relação de documentos que trata as SDG, entre eles as Demonstrações Contábeis. Para a contabilização de sua PARCERIA governamental a entidade atendeu a Resolução Nº. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002. Quadro de Receitas/Despesa – Execução da Parceria Valor de Repasse Previsto 2020 - R$ 891.543,68 Valor deduzido por aditivos – causa pandemia 2020 (R$ 55.173,11) Total de Recursos Recebido R$ 836.370,57 Rendimentos Poupança/Aplicação R$ 1.155,79 Valor aplicado na execução Termo de Colaboração R$ 858.466,76 O Projeto teve prejuízo contábil (R$ 20.940,40) NOTA 12 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO O déficit do exercício de 2020 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002. NOTA 13 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13. O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a ASSOCIAÇÃO optou foi o DIRETO. NOTA 14 – DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A Organização teve doações de pessoas físicas no exercício de 2020, no valor total de R$ 13.935,00. NOTA 15 – RENUNCIA FISCAL A ASSOCIAÇÃO é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988. Porém não faz uso da imunidade dos Impostos. A ASSOCIAÇÃO é isenta à incidência da Taxa de Fiscalização/TLIF por força da Lei No. 3738/2010, Art. 17, Inciso XII. “Instituições de ensino comunitárias, confessionais e/ou filantrópicas, que atua em parceria com a rede municipal de ensino, suprindo ou complementando os serviços educacionais.” A Associação atua em parceria com a rede Municipal de ensino atendendo crianças em idade de creche através do Termo de Colaboração com Secretaria da Educação. Porém não faz uso da isenção deste Imposto. NOTA 16 – EVENTOS SUBSENQUENTES AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO A Associação destaca como evento relevantes os valores provisionados nas contas de passivo: Conta 2.01.01.07.00001 Provisão de Férias R$ 14.694,43 Conta 2.01.01.07.00003 Provisão FGTS Rescisório R$ 39.250.97 NOTA 17 – OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO (garantias, taxas de juros e data de vencimento) A Associação tem obrigações de longo Prazo, conforme demonstrado no passivo. NOTA 18 – SEGUROS CONTRATADOS A Associação não tem seguros contratados. NOTA 19 – ATIVO IMOBILIZADO (depreciação, amortização e exaustão) A Associação não possui ativos imobilizados próprios, quando vier a adquirir serão escriturados obedecendo a obrigatoriedade dos reconhecimentos com base em estimativa de sua vida útil. NOTA 20 – ATENDIMENTOS COM RECURSOS PROPRIOS A Associação não realizou no exercício atendimentos com recursos próprios. NOTA 21 – DESCRIÇÃO DE GRATUIDADES (atendimentos) A Associação executou no exercício o atendimento gratuito de creche em parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, conforme quadro abaixo: Número de Atendimento Previsto 97 Valor individual do beneficio R$ 645,98 Número de Atendidos 97 Percentual de Gratuidade 100% NOTA 22 – CUSTO E VALORES RECONHECIDOS Os valores reconhecidos de repasses foram suficientes para o custeio do atendimento. NOTA 23 – FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE A ASSOCIAÇÃO é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social e contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil.